A proposito di Rik768

Buonasera,   ho acquistato a dicembre '22 un BOT "Zero Cupon"  a 12 mesi, negoziato secondo il sito di Borsa Italiana a corso "tel quel", è il riepilogo dell'operazione è il seguente. : - Mercato: BLO - Titolo: BOT ZC DC23 A EUR - ISIN: IT0005523854 - Tipologia Ordine: al limite di prezzo 97,2500 centesimi - Quantita': 10.000,00 euro - Prezzo Eseguito: 97,169 centesimi - Rateo di Interesse: 0,05053 - Ritenuta: -32,31 euro - Controvalore: 9.721,95 euro - Commissioni di ricezione e trasmissione degli ordini: 18,00 euro - Spese: 0,00 euro - Totale Euro: 9.772,26 euro - Data valuta: 21/12/2022   Aggiungo che la data di emissione del titolo è 14/12/22 e il prezzo fiscale è 97,365 - dati presi dai risultati dell'asta sul sito MEF.   Tra il "controvalore" e il (prezzo eseguito x quantità) vi è una differenza di 5,05 Euro, uguale al "rateo di interesse" x  la quantità / 100.   In effetti dalla "data emssione" alla "data valuta" sono passati 7 gg, quindi (7/365)*(100-97,365)*100 = 5,05 Euro,   Ma se il BOT è Zero Cupon e trattato a corso "tel quel", perchè mi addebitano il rateo di interessi ?? Sul sito di Borsa Italiana, il rateo non è definito per questo titolo, come invcece avvene per i BTP "a corso secco".   Grazie a chgi mi potrà spiegare questa cosa. ... Mostra altro