Ciao @Luigi_1975,
dalla ricerca in Rete (sul sito ENI) che ho fatto per conto tuo... ho trovato:
----> Prospetto Informativo (direi da pag. 170)
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Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento. L’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza.
Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365 ovvero, in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.
(...)
L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1.000, per:
− il Tasso di Interesse Nominale Iniziale per tutti i Periodi di Interessi, fatta eccezione per il solo caso in cui si verifichi l’Evento di Step Up e limitatamente alla sola cedola pagabile alla Data di Scadenza;
o,
− per il Tasso di Interesse Nominale Successivo, esclusivamente nel caso in cui si verifichi l’Evento di Step Up e limitatamente alla sola cedola pagabile alla Data di Scadenza.
L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
Qualora una qualsiasi data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni, né il posticipo delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted).
Il pagamento degli interessi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.
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Codice ISIN IT0005521171
